Калькулятори ризику та позиції
Калькулятори ризику та позиції
Шість вбудованих калькуляторів StratBase.ai перетворюють абстрактні цифри на конкретні рішення: скільки юнітів купити, де закрити збиток, чи вигідна угода з урахуванням комісій і фандінгу. Жоден з них не потребує Excel або сторонніх сайтів — усе в одному інтерфейсі поруч із графіком.
Де знаходяться калькулятори
Відкрийте будь-який актив → натисніть вкладку Tools у правій панелі → розділ Risk Calculators. Усі шість калькуляторів доступні одночасно через горизонтальне меню вкладок: Position Size / R:R / PnL / Liquidation / Margin / Funding.
1. Розмір позиції (Position Size)
Визначає кількість юнітів, виходячи з допустимого збитку в грошовому виразі.
Параметри: баланс рахунку, ризик у % від балансу, ціна входу, рівень стоп-лосу, плече.
Приклад. Баланс $10 000, ризик 1.5%, вхід BTC/USDT по $65 000, стоп $63 700, плече 5×.
- Сума ризику: $150
- Дистанція стопу: $1 300 (2%)
- Розмір позиції: 0.115 BTC (~$7 475 номінальна вартість, маржа $1 495)
Калькулятор автоматично підсвічує, якщо розрахована маржа перевищує 20% балансу — вбудований захист від надмірного плеча.
2. Ризик/Прибуток (R:R)
Показує якість сетапу ще до входу.
Параметри: ціна входу, стоп-лос, тейк-профіт, напрямок (Long/Short).
Приклад. Вхід ETH/USDT $3 200, стоп $3 080, тейк $3 560.
- Ризик: $120 (3.75%)
- Прибуток: $360 (11.25%)
- R/R: 1:3
- Мінімальний win rate для беззбитковості: 25%
Угоди з R/R нижче 1:1.5 відображаються червоним — наочний сигнал переглянути рівні.
3. PnL з витратами
Враховує реальні витрати, а не лише різницю цін.
Параметри: напрямок, ціни входу/виходу, розмір позиції, плече, комісія %, ставка фандінгу.
Приклад. Long SOL/USDT: вхід $145, вихід $162, 50 SOL, плече 3×, комісія 0.05%, фандінг 0.01%/8год, утримання 3 дні.
- Валовий PnL: +$850
- Комісія (вхід + вихід): −$21.75
- Фандінг (9 виплат): −$32.63
- Чистий PnL: +$795.62 | ROI 18.3%
Без урахування фандінгу трейдери часто переоцінюють прибуток при утриманні позицій понад 24 години.
4. Ціна ліквідації (Liquidation Price)
Параметри: напрямок, ціна входу, плече, ставка підтримуючої маржі (MMR).
Приклад. Long BTC $65 000, плече 10×, MMR 0.5%.
- Ціна ліквідації: $58 825
- Дистанція: −9.5% від входу
Якщо стоп-лос стоїть нижче ціни ліквідації — калькулятор видає попередження, оскільки позиція буде примусово закрита раніше, ніж спрацює стоп.
5. Маржа та фандінг
Маржин-калькулятор рахує необхідне забезпечення для будь-якого розміру позиції при заданому плечі — зручно порівнювати сценарії 5× vs 10× без відкриття реальних ордерів.
Калькулятор фандінгу будує інтерактивний графік накопичених витрат по днях. Введіть вартість позиції $20 000, ставку 0.03%/8год, 14 днів — і побачите, що тільки фандінг коштуватиме $252, тобто 1.26% від капіталу.
Рекомендований порядок роботи
- Position Size → визначте кількість юнітів відповідно до ризик-менеджменту
- Liquidation Price → переконайтеся, що стоп стоїть вище рівня ліквідації
- R:R → оцініть, чи виправданий сетап математично
- PnL → розрахуйте чистий результат з усіма витратами перед натисканням «Buy/Sell»